弘毅远方经济新动力混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
25466378.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
20117481.96 |
股票投资 |
20117481.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45583860.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5336204.28 |
应付管理人报酬 |
69526.4 |
应付托管费 |
9270.19 |
应付销售服务费 |
229.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67426.0 |
负债合计 |
5482656.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
47159703.28 |
所有者权益合计 |
40101204.83 |
负债和所有者权益合计 |
45583860.91 |
资产: |
银行存款 |
9640026.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
61119151.69 |
股票投资 |
61119151.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
145976.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70905153.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
222886.82 |
应付管理人报酬 |
82647.64 |
应付托管费 |
11019.67 |
应付销售服务费 |
153.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129543.38 |
负债合计 |
446251.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
66041894.91 |
所有者权益合计 |
70458902.72 |
负债和所有者权益合计 |
70905153.94 |