名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 3.70% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.961 | 3.67% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.706 | 1.88% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.714 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.4113 | 1.99% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4704 | 1.85% |
国投瑞银货币A | 0.3457 | 1.74% |
国投瑞银货币D | 0.3457 | 1.74% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4377 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9580.12 |
1.利息收入 | 633.15 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118585.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128810.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.48 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9580.12 |
一、收入: | 241245.68 |
1.利息收入 | 438291.68 |
存款利息收入 | 27329.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-254376.89 |
股票投资收益 | -1121374.13 |
基金投资收益 | 160118.07 |
债券投资收益 | 67323.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 639555.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21529.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35801.26 |
减:二、费用 | 944996.12 |
1.管理人报酬 | 427178.5 |
2.托管费 | 78727.08 |
3.销售服务费 | 281829.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155709.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-703750.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-703750.44 |
一、收入: | 1247093.25 |
1.利息收入 | 432864.42 |
存款利息收入 | 22643.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
903844.72 |
股票投资收益 | -129688.19 |
基金投资收益 | 493405.2 |
债券投资收益 | 42886.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 497240.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-119661.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30045.31 |
减:二、费用 | 658890.39 |
1.管理人报酬 | 306157.73 |
2.托管费 | 56707.86 |
3.销售服务费 | 210859.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83620.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
588202.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
588202.86 |