国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银兴顺 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 1 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银兴顺 3 个月持有期混合型基金
中基金(FOF)
基金简称 国投瑞银兴顺 3 个月持有期混合(FOF)
基金主代码 015759
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银兴顺 3 个月持有期
混合型基金中基金(FOF)基金合同》、
《国投瑞银兴顺 3 个月持有期混合型基
金中基金(FOF)招募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
证监许可[2022]864 号
文号
基金募集期间 自 2022 年 10 月 20 日至 2023 年 1 月 13 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 17 日
募集有效认购总户数(单位:户) 444
国投瑞银兴顺 3 个 国投瑞银兴顺 3 个
份额级别 月持有期混合 月持有期混合 合计
(FOF)A (FOF)C
募集期间净认购金额(单位:元) 10,437,989.74 191,129,638.66 201,567,628.40
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元) 4,803.28 49,131.15 53,934.43
有效认购份额 10,437,989.74 191,129,638.66 201,567,628.40
募集份额
利息结转的份额 4,803.28 49,131.15 53,934.43
(单位:份)
合计 10,442,793.02 191,178,769.81 201,621,562.83
其中:募集期 认购的基金份额(单
0 0 0
间 基 金 管 理 位:份 )
人 运 用 固 有 占基金总份额比例 0 0 0
资 金 认 购 本 其他需要说明的事
基金情况 无 无 无
项
其中:募集期 认购的基金份额(单
10.03 260,087.35 260,097.38
间 基 金 管 理 位:份)
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基 占基金总份额比例 0.0001% 0.1360% 0.1290%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法
是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获
2023 年 1 月 17 日
得书面确认的日期
注:(1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金
管理人承担,不从基金资产支付。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金
份额总量的数量区间为 0 万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量
区间为 0 万份。
3 其他需要提示的事项
(1)本基金的最短持有期为 3 个月,在最短持有期到期日(不含该日)前,
基金份额持有人不能提出赎回和转换转出申请。对于每份基金份额,最短持有
期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申
购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)
起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金
份额转换转入确认日 3 个月后的月度对日的前一日(不含对日)。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募
说明书的约定,基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具
体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生
效之日起不超过 3 个月后开始办理赎回和转换转出,具体业务办理时间在赎回和转换转出开始公告中规定。对于每份基金份额,自其最短持有期到期日起(含当日)才能办理赎回和转换转出。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
(2)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 4 个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人的客户服务电话 400-880-6868、0755-83160000 和网站(http://www.ubssdic.com)查询。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
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