名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.676 | 3.36% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.684 | 3.32% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.4566 | 3.05% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.4624 | 3.03% |
国投瑞银境煊混合A | 2.3484 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4815 | 1.82% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4487 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4219 | 1.55% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4219 | 1.55% |
国投瑞银货币B | 0.4062 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -159821.22元 |
本期利润 | -279026.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
本期基金份额净值增长率 | -3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -300682.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0314元 |
期末基金资产净值 | 9262929.66元 |
期末基金份额净值 | 0.9686元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 123250.54元 |
本期利润 | -27933.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
本期基金份额净值增长率 | -0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22789.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
期末基金资产净值 | 6567167.03元 |
期末基金份额净值 | 0.9965元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.35% |