国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4424714.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
4323307.54 |
债券投资 |
101406.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
836132.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
367.18 |
资产总计 |
7648652.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2693725.71 |
应付管理人报酬 |
4698.78 |
应付托管费 |
907.63 |
应付销售服务费 |
2332.87 |
应付税费 |
1.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
36991.5 |
负债合计 |
2738657.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
5015223.58 |
所有者权益合计 |
4909994.41 |
负债和所有者权益合计 |
7648652.17 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
51414430.96 |
股票投资 |
242818.0 |
基金投资 |
48256437.62 |
债券投资 |
2915175.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
324.63 |
应收申购款 |
933.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1178.82 |
资产总计 |
55375088.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
18998.65 |
应付托管费 |
3631.25 |
应付销售服务费 |
11683.77 |
应付税费 |
41.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
184355.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
57169405.92 |
所有者权益合计 |
55190733.24 |
负债和所有者权益合计 |
55375088.81 |
资产: |
银行存款 |
2068931.03 |
结算备付金 |
73197.7 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
24692505.66 |
股票投资 |
3622195.4 |
基金投资 |
19250163.58 |
债券投资 |
1820146.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18410000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45244634.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
258694.37 |
应付管理人报酬 |
13855.39 |
应付托管费 |
2309.21 |
应付销售服务费 |
7072.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80373.15 |
负债合计 |
362304.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
45112606.67 |
所有者权益合计 |
44882330.12 |
负债和所有者权益合计 |
45244634.39 |