名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.676 | 3.36% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.684 | 3.32% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.4566 | 3.05% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.4624 | 3.03% |
国投瑞银境煊混合A | 2.3484 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4815 | 1.82% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4487 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4219 | 1.55% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4219 | 1.55% |
国投瑞银货币B | 0.4062 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9580.12 |
1.利息收入 | 633.15 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118585.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128810.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.48 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9580.12 |
一、收入: | 241245.68 |
1.利息收入 | 438291.68 |
存款利息收入 | 27329.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-254376.89 |
股票投资收益 | -1121374.13 |
基金投资收益 | 160118.07 |
债券投资收益 | 67323.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 639555.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21529.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35801.26 |
减:二、费用 | 944996.12 |
1.管理人报酬 | 427178.5 |
2.托管费 | 78727.08 |
3.销售服务费 | 281829.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155709.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-703750.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-703750.44 |
一、收入: | 1247093.25 |
1.利息收入 | 432864.42 |
存款利息收入 | 22643.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
903844.72 |
股票投资收益 | -129688.19 |
基金投资收益 | 493405.2 |
债券投资收益 | 42886.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 497240.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-119661.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30045.31 |
减:二、费用 | 658890.39 |
1.管理人报酬 | 306157.73 |
2.托管费 | 56707.86 |
3.销售服务费 | 210859.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83620.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
588202.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
588202.86 |