富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9403.55 |
| 交易性金融资产 |
125910818.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
118874187.87 |
| 债券投资 |
7036630.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30938.19 |
| 资产总计 |
127746274.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
507868.6 |
| 应付管理人报酬 |
46363.71 |
| 应付托管费 |
16471.97 |
| 应付销售服务费 |
22255.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158000.0 |
| 负债合计 |
750959.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127208621.13 |
| 所有者权益合计 |
126995315.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
127746274.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130599850.8 |
| 结算备付金 |
10988.46 |
| 存出保证金 |
21623.86 |
| 交易性金融资产 |
261047115.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
240823263.22 |
| 债券投资 |
20223852.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9004965.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17.58 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
65825.68 |
| 资产总计 |
400750387.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131615287.35 |
| 应付管理人报酬 |
146731.25 |
| 应付托管费 |
47949.56 |
| 应付销售服务费 |
70823.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78843.91 |
| 负债合计 |
131959635.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268032046.04 |
| 所有者权益合计 |
268790752.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
400750387.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34140857.41 |
| 结算备付金 |
14552.26 |
| 存出保证金 |
12589.17 |
| 交易性金融资产 |
359835362.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
337798835.28 |
| 债券投资 |
22036527.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2365.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42861.64 |
| 资产总计 |
409048588.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160372.57 |
| 应付托管费 |
50192.34 |
| 应付销售服务费 |
74237.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108000.0 |
| 负债合计 |
15392802.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399325884.28 |
| 所有者权益合计 |
393655786.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
409048588.53 |
