| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8127149.22 |
| 1.利息收入 | 92481.25 |
| 存款利息收入 | 71905.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2725692.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1263183.16 |
| 债券投资收益 | 259897.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3728978.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5212211.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96763.87 |
| 减：二、费用 | 2403365.03 |
| 1.管理人报酬 | 1226141.56 |
| 2.托管费 | 413978.8 |
| 3.销售服务费 | 598752.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5723784.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5723784.19 |
| 一、收入： | 8047763.64 |
| 1.利息收入 | 74840.98 |
| 存款利息收入 | 54264.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2654110.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -63798.12 |
| 债券投资收益 | 119879.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2598029.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5252986.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65825.68 |
| 减：二、费用 | 1719074.7 |
| 1.管理人报酬 | 901775.67 |
| 2.托管费 | 295363.4 |
| 3.销售服务费 | 436599.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6328688.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6328688.94 |
| 一、收入： | -3723751.6 |
| 1.利息收入 | 113604.0 |
| 存款利息收入 | 113604.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2065790.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2562350.78 |
| 债券投资收益 | 176469.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4451672.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5947097.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43950.79 |
| 减：二、费用 | 1946163.7 |
| 1.管理人报酬 | 1055254.19 |
| 2.托管费 | 315565.42 |
| 3.销售服务费 | 466923.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5669915.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5669915.3 |
