景顺长城绩优成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
40354.4 |
存出保证金 |
152470.7 |
交易性金融资产 |
4281094313.86 |
股票投资 |
4080186666.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
200907647.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
164688.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
233135.6 |
应收申购款 |
2385298.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4454949983.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
137.77 |
应付赎回款 |
8554436.81 |
应付管理人报酬 |
4521590.14 |
应付托管费 |
753598.35 |
应付销售服务费 |
10219.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
426796.09 |
负债合计 |
14266778.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
4192873326.13 |
所有者权益合计 |
4440683205.3 |
负债和所有者权益合计 |
4454949983.58 |
资产: |
银行存款 |
192649361.09 |
结算备付金 |
231091.5 |
存出保证金 |
727351.36 |
交易性金融资产 |
4971369763.74 |
股票投资 |
4698047267.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
273322495.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27301791.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2806519.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5195085878.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
171.93 |
应付赎回款 |
11019178.33 |
应付管理人报酬 |
6612429.08 |
应付托管费 |
1102071.51 |
应付销售服务费 |
10900.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
730862.89 |
负债合计 |
19475614.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
4369367063.11 |
所有者权益合计 |
5175610264.11 |
负债和所有者权益合计 |
5195085878.24 |
资产: |
银行存款 |
263573185.6 |
结算备付金 |
74496388.29 |
存出保证金 |
124715.86 |
交易性金融资产 |
6905330831.4 |
股票投资 |
6703582404.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
201748427.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
155133.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3821322.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7247501577.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11557505.54 |
应付赎回款 |
14114643.26 |
应付管理人报酬 |
8805528.36 |
应付托管费 |
1467588.05 |
应付销售服务费 |
55922.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2254477.46 |
负债合计 |
38255664.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
5040348356.92 |
所有者权益合计 |
7209245912.38 |
负债和所有者权益合计 |
7247501577.29 |
资产: |
银行存款 |
335568210.92 |
结算备付金 |
377356.95 |
存出保证金 |
243241.99 |
交易性金融资产 |
7545155614.34 |
股票投资 |
7312715444.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
232440169.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
122755782.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12068107.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8016168313.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
113409427.91 |
应付赎回款 |
19990128.37 |
应付管理人报酬 |
8864386.38 |
应付托管费 |
1477397.75 |
应付销售服务费 |
34128.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1024868.48 |
负债合计 |
144800337.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
5094049839.62 |
所有者权益合计 |
7871367976.03 |
负债和所有者权益合计 |
8016168313.79 |