上银内需增长股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2875.06 |
存出保证金 |
2140.95 |
交易性金融资产 |
45142463.18 |
股票投资 |
45142463.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2903.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50483329.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6465.29 |
应付管理人报酬 |
49489.48 |
应付托管费 |
8248.25 |
应付销售服务费 |
1605.24 |
应付税费 |
3.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131429.04 |
负债合计 |
197241.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
69257254.36 |
所有者权益合计 |
50286088.53 |
负债和所有者权益合计 |
50483329.6 |
资产: |
银行存款 |
4959445.88 |
结算备付金 |
3296.43 |
存出保证金 |
3564.79 |
交易性金融资产 |
46500912.91 |
股票投资 |
46453551.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47361.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1631.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51468851.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
133403.5 |
应付赎回款 |
2481.59 |
应付管理人报酬 |
63525.93 |
应付托管费 |
10587.65 |
应付销售服务费 |
51.45 |
应付税费 |
1.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68432.72 |
负债合计 |
278483.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
63588805.83 |
所有者权益合计 |
51190367.67 |
负债和所有者权益合计 |
51468851.51 |
资产: |
银行存款 |
4330443.54 |
结算备付金 |
13237.57 |
存出保证金 |
3244.4 |
交易性金融资产 |
53437603.29 |
股票投资 |
53392581.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45021.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5427.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57789956.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18373.71 |
应付管理人报酬 |
73337.12 |
应付托管费 |
12222.86 |
应付销售服务费 |
63.68 |
应付税费 |
2.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158346.0 |
负债合计 |
262345.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
69179433.43 |
所有者权益合计 |
57527610.6 |
负债和所有者权益合计 |
57789956.02 |
资产: |
银行存款 |
7099002.18 |
结算备付金 |
32411.42 |
存出保证金 |
4514.27 |
交易性金融资产 |
59439423.55 |
股票投资 |
58251781.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1187642.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41102.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66616453.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
393875.97 |
应付赎回款 |
124285.54 |
应付管理人报酬 |
75159.03 |
应付托管费 |
12526.48 |
应付销售服务费 |
0.6 |
应付税费 |
11.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80319.27 |
负债合计 |
686178.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
72634494.58 |
所有者权益合计 |
65930274.96 |
负债和所有者权益合计 |
66616453.51 |