上银内需增长股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2875.06 |
| 存出保证金 |
2140.95 |
| 交易性金融资产 |
45142463.18 |
| 股票投资 |
45142463.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2903.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50483329.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6465.29 |
| 应付管理人报酬 |
49489.48 |
| 应付托管费 |
8248.25 |
| 应付销售服务费 |
1605.24 |
| 应付税费 |
3.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131429.04 |
| 负债合计 |
197241.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69257254.36 |
| 所有者权益合计 |
50286088.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
50483329.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4959445.88 |
| 结算备付金 |
3296.43 |
| 存出保证金 |
3564.79 |
| 交易性金融资产 |
46500912.91 |
| 股票投资 |
46453551.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47361.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1631.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51468851.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133403.5 |
| 应付赎回款 |
2481.59 |
| 应付管理人报酬 |
63525.93 |
| 应付托管费 |
10587.65 |
| 应付销售服务费 |
51.45 |
| 应付税费 |
1.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68432.72 |
| 负债合计 |
278483.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63588805.83 |
| 所有者权益合计 |
51190367.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
51468851.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4330443.54 |
| 结算备付金 |
13237.57 |
| 存出保证金 |
3244.4 |
| 交易性金融资产 |
53437603.29 |
| 股票投资 |
53392581.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45021.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5427.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57789956.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18373.71 |
| 应付管理人报酬 |
73337.12 |
| 应付托管费 |
12222.86 |
| 应付销售服务费 |
63.68 |
| 应付税费 |
2.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158346.0 |
| 负债合计 |
262345.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69179433.43 |
| 所有者权益合计 |
57527610.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
57789956.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7099002.18 |
| 结算备付金 |
32411.42 |
| 存出保证金 |
4514.27 |
| 交易性金融资产 |
59439423.55 |
| 股票投资 |
58251781.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1187642.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41102.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66616453.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
393875.97 |
| 应付赎回款 |
124285.54 |
| 应付管理人报酬 |
75159.03 |
| 应付托管费 |
12526.48 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
11.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80319.27 |
| 负债合计 |
686178.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72634494.58 |
| 所有者权益合计 |
65930274.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
66616453.51 |
