名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银可转债精选债券A | 0.6531 | 1.43% |
上银可转债精选债券C | 0.6495 | 1.42% |
上银丰益混合A | 0.9107 | 0.67% |
上银丰益混合C | 0.8985 | 0.67% |
上银丰瑞一年持有期混… | 1.0853 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5652 | 1.81% |
上银慧增利货币B | 0.4907 | 1.74% |
上银慧盈利货币B | 0.5672 | 1.70% |
上银慧财宝货币A | 0.4997 | 1.57% |
上银慧增利货币E | 0.4261 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5547075.1 |
1.利息收入 | 35588.08 |
存款利息收入 | 35588.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7054957.02 |
股票投资收益 | -8246366.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4224.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1187185.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1465857.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6435.96 |
减:二、费用 | 938560.67 |
1.管理人报酬 | 728261.53 |
2.托管费 | 121376.88 |
3.销售服务费 | 2385.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86535.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6485635.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6485635.77 |
一、收入: | -1046479.35 |
1.利息收入 | 18598.75 |
存款利息收入 | 18598.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-897963.82 |
股票投资收益 | -1769419.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 871298.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-172930.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5816.61 |
减:二、费用 | 548607.38 |
1.管理人报酬 | 414501.25 |
2.托管费 | 69083.5 |
3.销售服务费 | 474.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64547.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1595086.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1595086.73 |
一、收入: | -11231770.59 |
1.利息收入 | 47413.48 |
存款利息收入 | 47413.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2910927.61 |
股票投资收益 | -4204113.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60339.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1232846.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8378999.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10743.26 |
减:二、费用 | 1210305.07 |
1.管理人报酬 | 903123.78 |
2.托管费 | 150520.67 |
3.销售服务费 | 250.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156405.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12442075.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12442075.66 |
一、收入: | -6138806.6 |
1.利息收入 | 26372.48 |
存款利息收入 | 26372.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-338720.27 |
股票投资收益 | -1335373.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41916.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 954736.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5830767.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4308.87 |
减:二、费用 | 622939.99 |
1.管理人报酬 | 467491.8 |
2.托管费 | 77915.3 |
3.销售服务费 | 0.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77528.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6761746.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6761746.59 |