名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银可转债精选债券A | 0.6531 | 1.43% |
上银可转债精选债券C | 0.6495 | 1.42% |
上银丰益混合A | 0.9107 | 0.67% |
上银丰益混合C | 0.8985 | 0.67% |
上银丰瑞一年持有期混… | 1.0853 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5652 | 1.81% |
上银慧增利货币B | 0.4907 | 1.74% |
上银慧盈利货币B | 0.5672 | 1.70% |
上银慧财宝货币A | 0.4997 | 1.57% |
上银慧增利货币E | 0.4261 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 93.86 | 72.83 | 77.59% | 12.14 | 12.93% | -- | -- | 0.24 | 0.25% |
2023-06-30 | 54.86 | 41.45 | 75.56% | 6.91 | 12.59% | -- | -- | 0.05 | 0.09% |
2022-12-31 | 121.03 | 90.31 | 74.62% | 15.05 | 12.44% | -- | -- | 0.03 | 0.02% |
2022-06-30 | 62.29 | 46.75 | 75.05% | 7.79 | 12.51% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |