景顺长城核心招景混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2438773.82 |
存出保证金 |
309375.43 |
交易性金融资产 |
3473041436.19 |
股票投资 |
3240488597.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
232552838.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
156925.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
207550.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3663499028.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
49958163.76 |
应付赎回款 |
4188440.91 |
应付管理人报酬 |
3632257.75 |
应付托管费 |
605376.28 |
应付销售服务费 |
417.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1185834.35 |
负债合计 |
59570490.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
5978143513.3 |
所有者权益合计 |
3603928538.47 |
负债和所有者权益合计 |
3663499028.55 |
资产: |
银行存款 |
116751090.59 |
结算备付金 |
13688605.31 |
存出保证金 |
596844.88 |
交易性金融资产 |
4136158270.44 |
股票投资 |
3903124374.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
233033895.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6889131.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
16748607.33 |
应收申购款 |
355378.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4291187928.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5195103.61 |
应付赎回款 |
4649094.21 |
应付管理人报酬 |
5268006.66 |
应付托管费 |
878001.12 |
应付销售服务费 |
411.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1819318.74 |
负债合计 |
17809935.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
6465905752.93 |
所有者权益合计 |
4273377992.94 |
负债和所有者权益合计 |
4291187928.42 |
资产: |
银行存款 |
301152815.0 |
结算备付金 |
4823588.26 |
存出保证金 |
443990.1 |
交易性金融资产 |
4505770415.4 |
股票投资 |
4303354308.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
202416106.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
322554.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
322970.4 |
应收申购款 |
425059.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4813261393.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
235.4 |
应付赎回款 |
2455105.89 |
应付管理人报酬 |
6158757.05 |
应付托管费 |
1026459.49 |
应付销售服务费 |
410.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1274534.61 |
负债合计 |
10915502.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
7008985280.32 |
所有者权益合计 |
4802345890.47 |
负债和所有者权益合计 |
4813261393.09 |
资产: |
银行存款 |
343384810.87 |
结算备付金 |
4460262.03 |
存出保证金 |
522602.09 |
交易性金融资产 |
5818823626.6 |
股票投资 |
5586492755.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
232330871.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
11826117.96 |
应收申购款 |
1775719.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6180793139.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
47464748.46 |
应付赎回款 |
12555780.3 |
应付管理人报酬 |
7225311.08 |
应付托管费 |
1204218.53 |
应付销售服务费 |
120.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1090754.68 |
负债合计 |
69540933.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
7293280484.39 |
所有者权益合计 |
6111252205.79 |
负债和所有者权益合计 |
6180793139.41 |