名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -440641640.09 |
1.利息收入 | 983542.05 |
存款利息收入 | 712707.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1017631320.72 |
股票投资收益 | -1119745492.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9442790.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92671381.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
575967046.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39092.13 |
减:二、费用 | 71720598.19 |
1.管理人报酬 | 61131807.4 |
2.托管费 | 10188634.56 |
3.销售服务费 | 4910.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395238.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-512362238.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-512362238.28 |
一、收入: | -113000099.44 |
1.利息收入 | 424275.43 |
存款利息收入 | 424275.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-531163634.94 |
股票投资收益 | -599842495.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6728232.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61950627.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
417716195.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23064.45 |
减:二、费用 | 41252960.7 |
1.管理人报酬 | 35179018.92 |
2.托管费 | 5863169.83 |
3.销售服务费 | 2425.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208339.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-154253060.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-154253060.14 |
一、收入: | -1414987070.85 |
1.利息收入 | 1850698.78 |
存款利息收入 | 1330525.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-395405677.16 |
股票投资收益 | -467524743.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7400427.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64718639.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1021550846.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118754.34 |
减:二、费用 | 96041149.96 |
1.管理人报酬 | 82006183.21 |
2.托管费 | 13667697.21 |
3.销售服务费 | 2179.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365088.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1511028220.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1511028220.81 |
一、收入: | -362378715.74 |
1.利息收入 | 663330.68 |
存款利息收入 | 606785.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-152977116.26 |
股票投资收益 | -197798262.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5047476.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39773670.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-210149384.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84453.99 |
减:二、费用 | 50115976.65 |
1.管理人报酬 | 42799610.4 |
2.托管费 | 7133268.43 |
3.销售服务费 | 165.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182930.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-412494692.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-412494692.39 |