景顺长城品质长青混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19069242.17 |
| 存出保证金 |
165595.89 |
| 交易性金融资产 |
967539784.18 |
| 股票投资 |
967539784.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164441.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16395.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053582656.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30.75 |
| 应付赎回款 |
1175843.85 |
| 应付管理人报酬 |
1060920.36 |
| 应付托管费 |
176820.05 |
| 应付销售服务费 |
120.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1182629.96 |
| 负债合计 |
3596365.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1433082907.43 |
| 所有者权益合计 |
1049986290.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053582656.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104611721.45 |
| 结算备付金 |
91156.43 |
| 存出保证金 |
88705.7 |
| 交易性金融资产 |
1087274824.14 |
| 股票投资 |
1087274824.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5151663.94 |
| 应收申购款 |
28103.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1197246174.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50.47 |
| 应付赎回款 |
853934.08 |
| 应付管理人报酬 |
1478057.84 |
| 应付托管费 |
246342.98 |
| 应付销售服务费 |
102.89 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433214.11 |
| 负债合计 |
3011703.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1542793299.03 |
| 所有者权益合计 |
1194234471.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1197246174.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143769834.26 |
| 结算备付金 |
640096.1 |
| 存出保证金 |
115720.72 |
| 交易性金融资产 |
1205401908.7 |
| 股票投资 |
1204829227.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572681.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37517.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349965077.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46.37 |
| 应付赎回款 |
886015.57 |
| 应付管理人报酬 |
1686678.0 |
| 应付托管费 |
281112.98 |
| 应付销售服务费 |
41.75 |
| 应付税费 |
4.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
637138.14 |
| 负债合计 |
3491037.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1653857276.31 |
| 所有者权益合计 |
1346474039.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349965077.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131808377.0 |
| 结算备付金 |
21621.65 |
| 存出保证金 |
21684.52 |
| 交易性金融资产 |
1390878732.13 |
| 股票投资 |
1390878732.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262801.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1522993217.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15393510.17 |
| 应付赎回款 |
2192545.24 |
| 应付管理人报酬 |
1725153.81 |
| 应付托管费 |
287525.64 |
| 应付销售服务费 |
17.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543948.34 |
| 负债合计 |
20142700.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1733803640.75 |
| 所有者权益合计 |
1502850516.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1522993217.17 |
