景顺长城品质长青混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城品质长青混合
基金主代码 010350
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日
报告期末基金份额总额 1,653,857,276.31 份
投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,自
下而上的挖掘高品质公司的投资机会,积极选择具备良
好竞争优势以及持续成长潜力的股票。追求超越业绩比
较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略主要包括:
1、资产配置策略
本基金基于定量、定性分析相结合的宏观经济与市场分
析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融
工具的比例。本基金主要考虑的因素为:(1)宏观经济
指标,包括 GDP 增速、工业增加值增速、PPI、CPI、市
场利率变化、社会融资总额、固定资产投资、进出口贸
易、人民币汇率等因素;(2)市场方面指标,包括市场
整体估值水平、海外市场对标行业估值水平与市值等;
(3)政策因素,包括货币政策与财政政策,以及涉及资
本市场改革等方面政策等。
2、股票投资策略
本基金通过深度研究、甄选卓越且基业长青的优秀企业
进行投资。一般而言,此类企业具有以下特征:企业具
备高盈利能力、高盈利质量、卓越的市场地位、积极回
报股东等;企业的价值观是追求卓越而基业长青的,即
便经营上遇到波折挑战,也会考虑长远,最终实现螺旋
式的发展。
3、债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策
略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力
求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资
产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收
益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险
的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整
后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易,根据风险管理的原则,以套
期保值为目的,制定相应的投资策略。
6、股票期权投资策略
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保
值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特
征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权
交易的投资时机和投资比例。
7、国债期货投资策略
本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生
金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,
以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易
活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低
基金资产调整的频率和交易成本。
8、参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律
法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资
原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统
性风险,实现保值和锁定收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率
(使用估值汇率折算)×20%+中证综合债券指数×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场
基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 景顺长城品质长青混合 A 景顺长城品质长青混合 C
下属分级基金的交易代码 010350 015751
报告期末下属分级基金的份额总额 1,653,687,355.99 份 169,920.32 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
景顺长城品质长青混合 A 景顺长城品质长青混合 C
1.本期已实现收益 -105,936,129.90 -10,099.36
2.本期利润 89,315,452.41 9,880.61
3.加权平均基金份额本期利润 0.0535 0.0633
4.期末基金资产净值 1,346,336,031.54 138,008.03
5.期末基金份额净值 0.8141 0.8121
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城品质长青混合 A
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 7.16% 1.69% 4.15% 1.13% 3.01% 0.56%
过去六个月 -6.07% 1.37% -8.93% 0.95% 2.86% 0.42%
过去一年 -16.06% 1.55% -14.42% 1.08% -1.64% 0.47%
自基金合同 -18.59% 1.43% -23.16% 1.00% 4.57% 0.43%
生效起至今
景顺长城品质长青混合 C
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 7.04% 1.69% 4.15% 1.13% 2.89% 0.56%
过去六个月 -6.27% 1.37% -8.93% 0.95% 2.66% 0.42%
自基金合同 5.66% 1.40% -0.66% 0.94% 6.32% 0.46%
生效起至今
注:本基金自 2022 年 5 月 13 日起增设 C 类基金份额,并于 2022 年 5 月 16 日开始对 C 类份额进
行估值。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期
货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的
建仓期为自 2021 年 2 月 9 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述
投资组合比例的要求。本基金自 2022 年 5 月 13 日起增设 C 类基金份额。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
理学硕士,CFA。曾任深圳国际信托投资有
限公司(现华润深国投信托)信托业务部
信托经理,鹏华基金基金管理部高级研究
本基金的 2022 年 7 月 7 员、基金经理助理、基金经理。2015 年 5
刘苏 基金经理 日 - 17 年 月加入本公司,自 2015 年 9 月起担任股
票投资部基金经理,并曾任研究部副总经
理,现任研究部总经理、股票投资部基金
经理。具有 17 年证券、基金行业从业经
验。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 12 次,为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易,按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年四季度,A 股呈现大幅波动状态。10 月份,由于担忧疫情防控政策对中国经济增长的
压制,市场风险偏好出现显著恶化,投资者情绪极度悲观,中国资产被大量抛售,A 股与港股的优质资产股价大幅回落,我们组合的净值也出现较大的回撤。但进入 11 月份后,伴随疫情防控政策的调整,以及部分产业政策出现实质性改善(如房地产、数字经济、游戏产业等),市场预期又开始转为乐观,叠加极度低估的估值,消费品、房地产链、数字经济链公司的股价出现强劲反弹。从整个季度来看,基金管理人整体投资思路没有太多变化,依然坚持“买股票就是买企业”的长期思路,聚焦在自己熟悉的好生意中,同时根据股价的波动,适当进行调整,不停优化组合的风险收益比。我们将持仓品种做了进一步的集中,行业选择上,我们依然重点配置在消费品、大金融、互联网与数字经济和医疗服务上。我们在市场低迷的时候坚守了自己的策略,并未降低仓位,承受了波动,因此在市场结构性反弹的过程中净值修复也相对较好。
四季度的市场表现,充分说明股票市场的波动是很难被预测的。事后来看,市场最悲观的时候,恰是投资风险收益比最佳的时点,但因为难以预测,所以几乎没有人能抓住,实现精准的“抄底”。这件事情让我们深刻意识到股价只能利用,无法预测。这与上次季报我们提到股票投资的结果永远不是线性的观点是一致的。因此我们的做法就是坚守住那些有价值的企业,围绕其内在价值,利用市场的波动去做操作:低估时买入,高估时卖出,估值合理时等待。我们坚信有价值的企业,其市场价格终究是要向企业内在价值靠拢。因此,我们始终要坚持去寻找那些确定性较
强的内在价值越来越大的公司,因为持续增长的内在价值,才是我们投资企业最大的安全边际。过去几年,我们始终坚持并不断完善“好行业、好企业、好时机”相结合的投资理念,这种投资理念的出发点就是站在 DCF 的视角去选出那些内在价值越来越大的企业,而避免投资短期景气高但长期价值不大的企业。目前我们依然对我们的理念充满信心,因为这是符合现实世界商业逻辑的方法,我们希望我们的组合中大部分的资产都是赚钱能力越来越强的“印钞机”。为了匹配我们的投资理念,我们持续在寻找那些商业模式优、行业壁垒深、增长潜力大、企业管理好的投资标的,同时需要在我们认为合理的估值水平下进行投资。这样的标的,自由现金流充沛,资产回报率高,具备再投资的空间,且估值合理。我们始终在优化我们的工作流程,希望在标的发现、筛选、跟踪、买卖决策方面进一步提升效率。
过去几次季报,我们完善了对于周期性品种的投资框架,组合中也适当增加了一些符合我们投资框架的新品种。这个季度,结合市场的表现,以及回顾我们的操作,我们认为在组合集中度方面还可以进一步优化。特别是在市场最悲观的底部区域,如果我们将仓位进一步集中到那些我们认为胜率和赔率皆更优的品种上,效果可能会更好一些。这需要我们对投资标的研究深度和理解进一步的提升,这也是投资工作中最有乐趣和调整的地方。
最后简单汇报一下我们对于市场的看法,目前 A 股市场的绝对估值水平处在历史估值中枢附
近的位置,但是考虑到目前市场流动性仍处于较为充裕的状态,因此短期我们对市场并不是很悲观。年底的中央经济工作会议透露出政府对于 2023 年经济增长还是有不低的要求,考虑到 2022年的低基数,我们判断大概率企业的盈利预期将出现显著改善,尤其是过去一两年受政策和疫情拖累较大的房地产链、消费品、出行链、互联网平台经济等相关产业链。另外中国经济已经进入高质量发展的阶段,伴随城镇化率已经达到相对较高的水平,传统重化工业和基建地产的总量增长逻辑在减弱,结构性机会更为重要。与此对应,医疗服务、高端制造、品牌消费仍有增长潜力,值得深入挖掘。具体到基金的投资策略,我们没有大的变化,依然坚持在我们能理解的前提下(即我们大致能看清楚未来几年的空间、格局、盈利能力),寻找“好行业、好企业、好时机”相结合的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2022 年 4 季度,景顺长城品质长青混合 A 类份额净值增长率为 7.16%,业绩比较基准收益率为
4.15%;
2022 年 4 季度,景顺长城品质长青混合 C 类份额净值增长率为 7.04%,业绩比较基准收益率为
4.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,204,829,227.15 89.25
其中:股票 1,204,829,227.15 89.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 572,681.55 0.04
其中:债券 572,681.55 0.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金 - -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 144,409,930.36 10.70
8 其他资产 153,238.18 0.01
9 合计 1,349,965,077.24 100.00
注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 210,726,234.05 元,占基金资产净值的比例为 15.65%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,346,915.00 0.25
B 采矿业 1,217,000.00 0.09
C 制造业 773,005,963.70 57.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 7,529,021.00 0.56
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,961,969.68 2.15
J 金融业 50,342,086.88 3.74
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 55,963,435.62 4.16
M 科学研究和技术服务业 50,099,427.52 3.72
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23,631,569.20 1.76
R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00
S 综合 - -
合计 994,102,993.10 73.83
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
原材料 - -
周期性消费品 32,736,308.84 2.43
非周期性消费品 21,216,002.17 1.58
综合 - -
能源 19,874,801.93 1.48
金融 39,141,939.08 2.91
基金 - -
工业 11,476,063.01 0.85
信息科技 - -
公用事业 - -
通讯 86,281,119.02 6.41
合计 210,726,234.05 15.65
注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 58,284 100,656,468.00 7.48
2 000858 五粮液 439,482 79,410,002.58 5.90
3 000568 泸州老窖 338,017 75,810,452.76 5.63
4 002311 海大集团 1,070,840 66,102,953.20 4.91
5 300760 迈瑞医疗 206,771 65,333,432.87 4.85
6 603899 晨光股份 1,056,295 58,075,099.10 4.31
7 601888 中国中免 259,054 55,963,435.62 4.16
8 00700 腾讯控股 181,600 54,180,755.89 4.02
9 600809 山西汾酒 180,263 51,373,152.37 3.82
10 002142 宁波银行 1,548,830 50,259,533.50 3.73
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 572,681.55 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 572,681.55 0.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113660 寿 22 转债 3,720 471,023.85 0.03
2 127073 天赐转债 835 101,657.70 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。
1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。
2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金
组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
自 2022 年初至报告期末,腾讯控股有限公司(以下简称“腾讯控股”,股票代码:00700.HK)因违法实施的经营者集中但不具有排除、限制竞争的效果,收到市场监管总局出具的多份行政处罚决定书(国市监处罚〔2022〕6—7 号、国市监处〔2022〕10 号、国市监处罚〔2022〕13 号、国市监处罚〔2022〕20—23 号、国市监处罚〔2022〕27-28 号、国市监处罚〔2022〕30—31 号等),每次分别被处以罚款人民币 50 万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对腾讯控股进行了投资。
宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”,股票代码:002142)于 2022 年 9 月 8 日收
到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕60 号)。其因柜面业务内控管理不到位,被处以罚款人民币 25 万元。
2022 年 5 月 27 日,宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字
〔2022〕44 号)。其因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位等,被处以罚款人民币 290 万元。
2022 年 4 月 21 日,宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字
〔2022〕35 号)。其因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位等,被
处以罚款人民币 270 万元。
2022 年 4 月 11 日,宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字
〔2022〕28 号)。其因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资等,被处以罚款人民币 220 万元。同日,宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕30 号)。其因代理保险销售不规范,被处以罚款人民币 30 万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对宁波银行进行了投资。
本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 115,720.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 37,517.46
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 153,238.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 景顺长城品质长青混合 A 景顺长城品质长青混合
C
报告期期初基金份额总额 1,687,230,497.92 157,734.42
报告期期间基金总申购份额 5,207,833.21 178,638.28
减:报告期期间基金总赎回份额 38,750,975.14 166,452.38
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 1,653,687,355.99 169,920.32
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城品质长青混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城品质长青混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城品质长青混合型证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2023 年 1 月 20 日
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