上银鑫卓混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11999.51元 |
| 本期利润 |
-16828.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23124.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.146元 |
| 期末基金资产净值 |
192345.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2404.27元 |
| 本期利润 |
-28945.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55895.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.134元 |
| 期末基金资产净值 |
497691.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8464.02元 |
| 本期利润 |
-397.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7439.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1281元 |
| 期末基金资产净值 |
73458.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55.31元 |
| 本期利润 |
122.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2755元 |
| 期末基金资产净值 |
1372.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
