| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
| 上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
| 上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
| 上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
| 上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
| 上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
| 上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5793824.42 |
| 1.利息收入 | 294409.17 |
| 存款利息收入 | 294409.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9538494.61 |
| 股票投资收益 | -4376073.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2917.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13911650.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15633192.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6464.32 |
| 减：二、费用 | 4373644.88 |
| 1.管理人报酬 | 3797294.43 |
| 2.托管费 | 410065.27 |
| 3.销售服务费 | 1283.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10167469.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10167469.3 |
| 一、收入： | -12701997.07 |
| 1.利息收入 | 153405.15 |
| 存款利息收入 | 153405.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4654231.51 |
| 股票投资收益 | -1376474.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 688.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6030017.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17515134.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5501.14 |
| 减：二、费用 | 2590713.31 |
| 1.管理人报酬 | 2280071.71 |
| 2.托管费 | 228007.21 |
| 3.销售服务费 | 810.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15292710.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15292710.38 |
| 一、收入： | -127154176.35 |
| 1.利息收入 | 650784.18 |
| 存款利息收入 | 650784.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107031910.72 |
| 股票投资收益 | -109617095.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2135.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2583049.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20789753.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16703.95 |
| 减：二、费用 | 6186026.34 |
| 1.管理人报酬 | 5468959.04 |
| 2.托管费 | 546895.91 |
| 3.销售服务费 | 169.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133340202.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133340202.69 |
| 一、收入： | -78134689.49 |
| 1.利息收入 | 385845.83 |
| 存款利息收入 | 385845.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73171698.46 |
| 股票投资收益 | -74986452.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1875.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1812879.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5357758.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8921.98 |
| 减：二、费用 | 3270310.32 |
| 1.管理人报酬 | 2896369.39 |
| 2.托管费 | 289636.93 |
| 3.销售服务费 | 0.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81404999.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81404999.81 |
