| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8717 | 0.57% |
| 上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8564 | 0.56% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0274 | 0.40% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0253 | 0.40% |
| 上银中债5-10年国… | 1.0732 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5287 | 1.96% |
| 上银慧增利货币B | 0.5203 | 1.92% |
| 上银慧财宝货币A | 0.463 | 1.71% |
| 上银慧增利货币A | 0.4538 | 1.68% |
| 上银慧增利货币E | 0.4537 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.59% | 2.41% | 1.98% | 4.05% | 16.61% | 19.67% | -3.03% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
70|4125 | 255|4310 | 352|4319 | 355|4271 | 85|4125 | 18|3802 | 135|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.4276 | 1.4276 | 0.18% | |
| 2024-07-01 | 1.425 | 1.425 | 1.38% | |
| 2024-06-30 | 1.4056 | 1.4056 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.4058 | 1.4058 | 1.03% | |
| 2024-06-27 | 1.3915 | 1.3915 | -0.13% |
截至2024-03-31 上银鑫卓混合C期末总份额为0.06亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 140.00 | 1387.74 | 3.92% |
| 601288 | 农业银行 | 321.00 | 1359.90 | 3.84% |
| 601939 | 建设银行 | 196.00 | 1350.02 | 3.82% |
| 600938 | 中国海油 | 45.00 | 1323.53 | 3.74% |
| 601398 | 工商银行 | 249.00 | 1317.31 | 3.72% |
| 601225 | 陕西煤业 | 51.00 | 1282.85 | 3.63% |
| 600941 | 中国移动 | 11.00 | 1254.31 | 3.54% |
| 601088 | 中国神华 | 29.00 | 1156.28 | 3.27% |
| 000333 | 美的集团 | 16.00 | 1070.55 | 3.03% |
| 000651 | 格力电器 | 22.00 | 880.15 | 2.49% |
