东财品质生活优选混合发起式A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1796928.49元 |
本期利润 |
-2461885.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2056元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2121958.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.186元 |
期末基金资产净值 |
9779361.37元 |
期末基金份额净值 |
0.8571元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-24064.93元 |
本期利润 |
-1509989.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1233元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-728183.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0619元 |
期末基金资产净值 |
11041246.96元 |
期末基金份额净值 |
0.9381元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-300258.68元 |
本期利润 |
675480.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-365859.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
期末基金资产净值 |
13903453.44元 |
期末基金份额净值 |
1.0631元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.31% |