东财品质生活优选混合发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11586583.61 |
| 股票投资 |
11586583.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78399.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15691.4 |
| 应收申购款 |
3195.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12452409.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128169.36 |
| 应付管理人报酬 |
12617.57 |
| 应付托管费 |
1051.47 |
| 应付销售服务费 |
1773.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15060.0 |
| 负债合计 |
158671.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14380617.83 |
| 所有者权益合计 |
12293737.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
12452409.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1053727.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13605922.0 |
| 股票投资 |
13605922.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4247.73 |
| 应收申购款 |
5047.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14668944.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57909.46 |
| 应付管理人报酬 |
18901.05 |
| 应付托管费 |
1260.07 |
| 应付销售服务费 |
2478.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38632.01 |
| 负债合计 |
119181.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15541248.09 |
| 所有者权益合计 |
14549762.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
14668944.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1813137.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20680389.0 |
| 股票投资 |
20680389.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70713.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22564239.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
705182.83 |
| 应付管理人报酬 |
20938.52 |
| 应付托管费 |
1395.89 |
| 应付销售服务费 |
2826.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15003.21 |
| 负债合计 |
745346.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20558014.24 |
| 所有者权益合计 |
21818892.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
22564239.26 |
