名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财远见成长混合发起… | 0.5834 | 1.78% |
东财远见成长混合发起… | 0.579 | 1.78% |
东财沪港深互联网指数… | 0.5216 | 1.58% |
东财沪港深互联网指数… | 0.523 | 1.57% |
东财沪港深互联网指数… | 0.5165 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3122069.66 |
1.利息收入 | 14125.48 |
存款利息收入 | 14125.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1861423.77 |
股票投资收益 | -2152208.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 290784.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1326841.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52070.43 |
减:二、费用 | 311487.7 |
1.管理人报酬 | 237506.15 |
2.托管费 | 17024.98 |
3.销售服务费 | 40255.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16701.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3433557.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3433557.36 |
一、收入: | -2031467.25 |
1.利息收入 | 4747.47 |
存款利息收入 | 4747.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
327055.37 |
股票投资收益 | 97182.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229872.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2411460.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48190.04 |
减:二、费用 | 192895.49 |
1.管理人报酬 | 147430.39 |
2.托管费 | 9828.71 |
3.销售服务费 | 27136.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8500.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2224362.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2224362.74 |
一、收入: | 908178.67 |
1.利息收入 | 7705.45 |
存款利息收入 | 7705.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-237231.09 |
股票投资收益 | -332998.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95767.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1123704.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13999.39 |
减:二、费用 | 144442.64 |
1.管理人报酬 | 110618.71 |
2.托管费 | 7374.55 |
3.销售服务费 | 10269.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16180.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
763736.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
763736.03 |