名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财中证银行指数A | 1.049 | 1.53% |
东财中证银行指数C | 1.0357 | 1.53% |
东财中证银行指数E | 1.0502 | 1.52% |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.94% | -3.64% | -9.90% | -12.77% | -7.56% | -17.72% | -25.10% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2740|4125 | 4259|4310 | 4147|4319 | 4059|4271 | 2480|4125 | 1879|3802 | 1173|3088 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7719 | 0.7719 | 0.00% | |
2024-07-01 | 0.7719 | 0.7719 | -0.54% | |
2024-06-30 | 0.7761 | 0.7761 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7762 | 0.7762 | -1.61% | |
2024-06-27 | 0.7889 | 0.7889 | -1.62% |
截至2024-03-31 东财品质生活优选混合发起式A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600887 | 伊利股份 | 4.00 | 121.37 | 9.97% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 119.20 | 9.79% |
00291 | 华润啤酒 | 2.00 | 91.51 | 7.52% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 90.89 | 7.47% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 1.00 | 87.79 | 7.21% |
01999 | 敏华控股 | 17.00 | 85.07 | 6.99% |
002415 | 海康威视 | 2.00 | 84.58 | 6.95% |
01368 | 特步国际 | 16.00 | 70.35 | 5.78% |
002027 | 分众传媒 | 10.00 | 66.37 | 5.45% |
02331 | 李宁 | 3.00 | 65.05 | 5.34% |