名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 331716146.52 |
1.利息收入 | 715270.69 |
存款利息收入 | 507883.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
296795576.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 294504811.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2290764.73 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32939290.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1266009.06 |
减:二、费用 | 55370291.12 |
1.管理人报酬 | 13804558.74 |
2.托管费 | 6902279.28 |
3.销售服务费 | 741405.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33099723.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33099723.34 |
6.其他费用 | 293505.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
276345855.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
276345855.4 |
一、收入: | 141675126.81 |
1.利息收入 | 371057.38 |
存款利息收入 | 228203.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130725978.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128081666.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2644311.63 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10313726.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264364.59 |
减:二、费用 | 19722776.16 |
1.管理人报酬 | 5241386.98 |
2.托管费 | 2620693.49 |
3.销售服务费 | 259350.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11265281.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11265281.58 |
6.其他费用 | 141322.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121952350.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121952350.65 |
一、收入: | 101871423.57 |
1.利息收入 | 1542851.18 |
存款利息收入 | 261021.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94784783.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96527069.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1742285.46 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5265981.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
277807.12 |
减:二、费用 | 13880592.27 |
1.管理人报酬 | 5570645.17 |
2.托管费 | 2785322.59 |
3.销售服务费 | 379046.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4609297.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4609297.63 |
6.其他费用 | 261895.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87990831.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87990831.3 |
一、收入: | 59916295.33 |
1.利息收入 | 1051504.87 |
存款利息收入 | 117492.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46696176.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46696176.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12004991.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163622.33 |
减:二、费用 | 8249546.32 |
1.管理人报酬 | 2851315.61 |
2.托管费 | 1425657.8 |
3.销售服务费 | 152797.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3533336.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3533336.61 |
6.其他费用 | 127253.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51666749.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51666749.01 |