| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土信息产业精选… | 1.1113 | 2.53% |
| 红塔红土信息产业精选… | 1.1173 | 2.52% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6048 | 1.96% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6004 | 1.95% |
| 红塔红土盛丰混合A | 1.1296 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4302 | 1.50% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3639 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -537104.89 |
| 1.利息收入 | 28781.81 |
| 存款利息收入 | 13050.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-452612.61 |
| 股票投资收益 | -519453.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14487.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52353.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123959.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10685.71 |
| 减：二、费用 | 179745.91 |
| 1.管理人报酬 | 122007.66 |
| 2.托管费 | 20334.63 |
| 3.销售服务费 | 1354.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36048.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-716850.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-716850.8 |
| 一、收入： | 1452008.38 |
| 1.利息收入 | 15715.28 |
| 存款利息收入 | 7095.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1140604.07 |
| 股票投资收益 | 1115554.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8974.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16074.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286401.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9288.01 |
| 减：二、费用 | 77971.88 |
| 1.管理人报酬 | 54119.95 |
| 2.托管费 | 9020.03 |
| 3.销售服务费 | 795.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14036.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1374036.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1374036.5 |
