名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土医药精选股票… | 0.9412 | 0.36% |
红塔红土医药精选股票… | 0.9428 | 0.35% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8886 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4296 | 1.63% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3641 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -537104.89 |
1.利息收入 | 28781.81 |
存款利息收入 | 13050.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-452612.61 |
股票投资收益 | -519453.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14487.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52353.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123959.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10685.71 |
减:二、费用 | 179745.91 |
1.管理人报酬 | 122007.66 |
2.托管费 | 20334.63 |
3.销售服务费 | 1354.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36048.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-716850.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-716850.8 |
一、收入: | 1452008.38 |
1.利息收入 | 15715.28 |
存款利息收入 | 7095.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1140604.07 |
股票投资收益 | 1115554.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8974.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16074.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
286401.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9288.01 |
减:二、费用 | 77971.88 |
1.管理人报酬 | 54119.95 |
2.托管费 | 9020.03 |
3.销售服务费 | 795.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14036.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1374036.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1374036.5 |