中泰双利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
297714.58 |
存出保证金 |
60793.2 |
交易性金融资产 |
135467875.72 |
股票投资 |
6485021.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
128982854.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6537342.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
143911038.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11999104.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
218555.88 |
应付管理人报酬 |
28053.92 |
应付托管费 |
5610.82 |
应付销售服务费 |
12544.79 |
应付税费 |
6541.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
36617.93 |
负债合计 |
12307029.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
127874964.92 |
所有者权益合计 |
131604009.06 |
负债和所有者权益合计 |
143911038.78 |
资产: |
银行存款 |
1649843.23 |
结算备付金 |
6701.7 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
67794544.85 |
股票投资 |
357566.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
67436978.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
839.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69451929.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15481910.23 |
应付证券清算款 |
1535400.0 |
应付赎回款 |
10306.25 |
应付管理人报酬 |
22393.65 |
应付托管费 |
4478.72 |
应付销售服务费 |
12806.24 |
应付税费 |
5977.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146941.09 |
负债合计 |
17220213.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
51499857.93 |
所有者权益合计 |
52231715.89 |
负债和所有者权益合计 |
69451929.3 |
资产: |
银行存款 |
278308.6 |
结算备付金 |
289666.68 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
85278156.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
85278156.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
44021514.76 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30775.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129898421.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
109206.92 |
应付管理人报酬 |
63676.29 |
应付托管费 |
12735.26 |
应付销售服务费 |
36040.48 |
应付税费 |
5540.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151684.04 |
负债合计 |
378883.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
129936785.82 |
所有者权益合计 |
129519537.72 |
负债和所有者权益合计 |
129898421.36 |