中泰双利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
297714.58 |
| 存出保证金 |
60793.2 |
| 交易性金融资产 |
135467875.72 |
| 股票投资 |
6485021.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128982854.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6537342.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143911038.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11999104.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
218555.88 |
| 应付管理人报酬 |
28053.92 |
| 应付托管费 |
5610.82 |
| 应付销售服务费 |
12544.79 |
| 应付税费 |
6541.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36617.93 |
| 负债合计 |
12307029.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127874964.92 |
| 所有者权益合计 |
131604009.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
143911038.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1649843.23 |
| 结算备付金 |
6701.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67794544.85 |
| 股票投资 |
357566.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67436978.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
839.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69451929.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15481910.23 |
| 应付证券清算款 |
1535400.0 |
| 应付赎回款 |
10306.25 |
| 应付管理人报酬 |
22393.65 |
| 应付托管费 |
4478.72 |
| 应付销售服务费 |
12806.24 |
| 应付税费 |
5977.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146941.09 |
| 负债合计 |
17220213.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51499857.93 |
| 所有者权益合计 |
52231715.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
69451929.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278308.6 |
| 结算备付金 |
289666.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85278156.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85278156.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44021514.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30775.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129898421.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109206.92 |
| 应付管理人报酬 |
63676.29 |
| 应付托管费 |
12735.26 |
| 应付销售服务费 |
36040.48 |
| 应付税费 |
5540.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151684.04 |
| 负债合计 |
378883.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129936785.82 |
| 所有者权益合计 |
129519537.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
129898421.36 |
