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基金买卖网 > 基金净值 > 中泰双利债券A (015727)
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中泰双利债券A015727
基金类型:债券型     成立日期:2022-09-27     基金规模:1.54亿份     基金经理: 商园波 程冰 
基金全称:中泰双利债券型证券投资基金     基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.16%
  • 近一月增长率
    0.20%
  • 近一季增长率
    1.04%
  • 近半年增长率
    2.64%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

中泰双利债券A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
浙能电力 600023 103400.0 689678.0 0.59%
苏州银行 002966 73900.0 529124.0 0.45%
万华化学 600309 4200.0 347760.0 0.3%
成都银行 601838 39500.0 537200.0 0.46%
中国核电 601985 38200.0 351058.0 0.3%
农业银行 601288 149700.0 633231.0 0.54%
宁波银行 002142 20000.0 412600.0 0.35%
招商银行 600036 9900.0 318780.0 0.27%
吉祥航空 603885 91400.0 1096800.0 0.83%
中国巨石 600176 105900.0 1040997.0 0.79%
宁德时代 300750 6700.0 1093842.0 0.83%
伊利股份 600887 37800.0 1011150.0 0.77%
中国核电 601985 125000.0 937500.0 0.71%
华能水电 600025 68900.0 594607.0 0.45%
青岛啤酒 600600 9500.0 710125.0 0.54%
沪农商行 601825 58100.0 350924.0 0.77%
海螺水泥 600585 13400.0 348802.0 0.76%
智飞生物 300122 6300.0 306621.0 0.67%
太阳纸业 002078 12200.0 149572.0 0.33%
万华化学 600309 2600.0 229632.0 0.5%
工商银行 601398 53100.0 248508.0 0.54%
京沪高铁 601816 34300.0 175959.0 0.39%
圣邦股份 300661 1500.0 116655.0 0.26%
上海机场 600009 3400.0 128826.0 0.28%
中国建筑 601668 14100.0 77973.0 0.17%
工商银行 601398 33100.0 159542.0 0.31%
仙鹤股份 603733 2700.0 56295.0 0.11%
中信银行 601998 5000.0 29900.0 0.06%
宁沪高速 600377 4800.0 47184.0 0.09%
中国建筑 601668 11000.0 63140.0 0.12%
川投能源 600674 100.0 1505.0 0.0%
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