| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大睿鑫C | 1.5189 | 0.34% |
| 英大睿鑫A | 1.5603 | 0.33% |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.0064 | 0.07% |
| 英大中证ESG120… | 0.8867 | 0.06% |
| 英大中证ESG120… | 0.9206 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4399 | 1.59% |
| 英大现金宝B | 0.3745 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 三美股份 | 603379 | 48300.0 | 2094288.0 | 3.95% |
| 景旺电子 | 603228 | 124947.0 | 2472701.13 | 4.67% |
| 京东方A | 000725 | 607100.0 | 2464826.0 | 4.65% |
| 水晶光电 | 002273 | 155600.0 | 2362008.0 | 4.46% |
| 皖能电力 | 000543 | 243800.0 | 2028416.0 | 3.83% |
| 中国海油 | 600938 | 78700.0 | 2300401.0 | 4.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 10900.0 | 2072744.0 | 3.91% |
| 华电国际 | 600027 | 301400.0 | 2070618.0 | 3.91% |
| 中国船舶 | 600150 | 55300.0 | 2046100.0 | 3.86% |
| 福莱特 | 601865 | 71600.0 | 2039884.0 | 3.85% |
| 三利谱 | 002876 | 86500.0 | 3180605.0 | 6.6% |
| 启明星辰 | 002439 | 87000.0 | 2349000.0 | 4.88% |
| 福田汽车 | 600166 | 622500.0 | 1699425.0 | 3.53% |
| 中国船舶 | 600150 | 40600.0 | 1195264.0 | 2.48% |
| 比亚迪 | 002594 | 8100.0 | 1603800.0 | 3.33% |
| 新宙邦 | 300037 | 24200.0 | 1144660.0 | 2.38% |
| 京东方A | 000725 | 474800.0 | 1851720.0 | 3.84% |
| 潍柴动力 | 000338 | 124200.0 | 1695330.0 | 3.52% |
| 国投电力 | 600886 | 83900.0 | 1105802.0 | 2.3% |
| 景旺电子 | 603228 | 105147.0 | 2372116.32 | 4.92% |
| 景旺电子 | 603228 | 122847.0 | 2635068.15 | 5.0% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 129100.0 | 2623312.0 | 4.98% |
| 上海家化 | 600315 | 68300.0 | 1781947.0 | 3.38% |
| 石头科技 | 688169 | 8218.0 | 2427268.48 | 4.61% |
| 京东方A | 000725 | 605000.0 | 2335300.0 | 4.43% |
| 启明星辰 | 002439 | 77400.0 | 2185776.0 | 4.15% |
| 潍柴动力 | 000338 | 163000.0 | 2042390.0 | 3.88% |
| 三利谱 | 002876 | 98400.0 | 2994312.0 | 5.68% |
| 谱尼测试 | 300887 | 115926.0 | 2412420.06 | 4.58% |
| 艾华集团 | 603989 | 104900.0 | 2230174.0 | 4.23% |
| 景旺电子 | 603228 | 122847.0 | 3151025.55 | 5.5% |
| 中芯国际 | 688981 | 41512.0 | 2097186.24 | 3.66% |
| 谱尼测试 | 300887 | 74698.0 | 2956546.84 | 5.16% |
| 京东方A | 000725 | 605000.0 | 2474450.0 | 4.32% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 129100.0 | 2868602.0 | 5.01% |
| 三利谱 | 002876 | 81300.0 | 2696721.0 | 4.71% |
| 石头科技 | 688169 | 7549.0 | 2420813.32 | 4.23% |
| 启明星辰 | 002439 | 77400.0 | 2303424.0 | 4.02% |
| 骆驼股份 | 601311 | 288480.0 | 2677094.4 | 4.67% |
| 艾华集团 | 603989 | 104900.0 | 2209194.0 | 3.86% |
| 上海家化 | 600315 | 91200.0 | 2736000.0 | 4.59% |
| 启明星辰 | 002439 | 77400.0 | 2573550.0 | 4.32% |
| 京东方A | 000725 | 634700.0 | 2818068.0 | 4.73% |
| 艾华集团 | 603989 | 87700.0 | 2287216.0 | 3.84% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 120400.0 | 2352616.0 | 3.94% |
| 石头科技 | 688169 | 7188.0 | 2623620.0 | 4.4% |
| 景旺电子 | 603228 | 122847.0 | 3144883.2 | 5.27% |
| 周大生 | 002867 | 161400.0 | 2556576.0 | 4.29% |
| 谱尼测试 | 300887 | 66498.0 | 2483035.32 | 4.16% |
| 三利谱 | 002876 | 67600.0 | 3202212.0 | 5.37% |
