名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 342626.17 |
1.利息收入 | 6322.79 |
存款利息收入 | 6322.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
238019.58 |
股票投资收益 | -134147.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 355823.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16343.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96218.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2065.3 |
减:二、费用 | 217604.37 |
1.管理人报酬 | 85487.79 |
2.托管费 | 24425.1 |
3.销售服务费 | 13158.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23934.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23934.55 |
6.其他费用 | 70447.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125021.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125021.8 |
一、收入: | 611452.64 |
1.利息收入 | 1396.26 |
存款利息收入 | 1396.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
250556.46 |
股票投资收益 | 20932.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 219587.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10036.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
357476.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2023.73 |
减:二、费用 | 105606.47 |
1.管理人报酬 | 37879.59 |
2.托管费 | 10822.74 |
3.销售服务费 | 2846.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19145.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19145.64 |
6.其他费用 | 34841.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
505846.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
505846.17 |
一、收入: | -2350241.92 |
1.利息收入 | 2656.91 |
存款利息收入 | 2656.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1061896.71 |
股票投资收益 | -832069.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -253651.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23823.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1295481.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4479.39 |
减:二、费用 | 226195.39 |
1.管理人报酬 | 90700.13 |
2.托管费 | 25914.33 |
3.销售服务费 | 2720.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37073.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37073.52 |
6.其他费用 | 69664.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2576437.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2576437.31 |
一、收入: | -932359.36 |
1.利息收入 | 977.9 |
存款利息收入 | 977.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-306532.42 |
股票投资收益 | -564167.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 240448.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17186.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-629294.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2489.67 |
减:二、费用 | 105973.73 |
1.管理人报酬 | 46762.85 |
2.托管费 | 13360.86 |
3.销售服务费 | 276.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10924.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10924.6 |
6.其他费用 | 34595.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1038333.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1038333.09 |