长城中小盘混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1592651.29元 |
本期利润 |
805240.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0978元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
503315.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8594元 |
期末基金资产净值 |
1245833.38元 |
期末基金份额净值 |
2.1271元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2141391.25元 |
本期利润 |
1792822.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1172元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2513798.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1653元 |
期末基金资产净值 |
5516385.64元 |
期末基金份额净值 |
2.5573元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3990560.05元 |
本期利润 |
-14918340.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7682元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.2% |
本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
69944626.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1956元 |
期末基金资产净值 |
159945487.36元 |
期末基金份额净值 |
2.734元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2066.13元 |
本期利润 |
62219.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5404元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.98% |
本期基金份额净值增长率 |
14.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
298310.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2092元 |
期末基金资产净值 |
770529.81元 |
期末基金份额净值 |
3.1233元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.83% |