| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -182871434.01 |
| 1.利息收入 | 766905.69 |
| 存款利息收入 | 766905.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110200765.98 |
| 股票投资收益 | -116045934.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5845168.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73895197.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457623.92 |
| 减：二、费用 | 14467115.51 |
| 1.管理人报酬 | 12110056.86 |
| 2.托管费 | 2018342.78 |
| 3.销售服务费 | 124620.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214094.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197338549.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197338549.52 |
| 一、收入： | -34700589.06 |
| 1.利息收入 | 312415.49 |
| 存款利息收入 | 312415.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4972034.38 |
| 股票投资收益 | 1477166.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3494868.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40290917.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305878.12 |
| 减：二、费用 | 7504384.07 |
| 1.管理人报酬 | 6242529.77 |
| 2.托管费 | 1040421.58 |
| 3.销售服务费 | 115304.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106128.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42204973.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42204973.13 |
| 一、收入： | -353428421.67 |
| 1.利息收入 | 703676.44 |
| 存款利息收入 | 703676.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-314416194.36 |
| 股票投资收益 | -319670908.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5254713.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40469618.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753714.52 |
| 减：二、费用 | 21019755.13 |
| 1.管理人报酬 | 17687842.48 |
| 2.托管费 | 2947973.82 |
| 3.销售服务费 | 169322.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214616.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-374448176.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-374448176.8 |
| 一、收入： | -224028709.8 |
| 1.利息收入 | 398817.55 |
| 存款利息收入 | 398817.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320203096.39 |
| 股票投资收益 | -323618841.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3415745.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95238604.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536964.7 |
| 减：二、费用 | 11237772.17 |
| 1.管理人报酬 | 9539827.5 |
| 2.托管费 | 1589971.3 |
| 3.销售服务费 | 217.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107756.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235266481.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235266481.97 |
