名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.0654 | 1.77% |
财通资管消费精选混合… | 0.5125 | 1.77% |
财通资管产业优选混合… | 0.9779 | 0.74% |
财通资管产业优选混合… | 0.9805 | 0.74% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8397 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4463 | 1.67% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3818 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2735 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3864520.88元 |
本期利润 | -8331189.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1846元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.61% |
本期基金份额净值增长率 | -18.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7041230.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1896元 |
期末基金资产净值 | 30093237.38元 |
期末基金份额净值 | 0.8104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1005276.1元 |
本期利润 | -4535605.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.088元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.29% |
本期基金份额净值增长率 | -9.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4078736.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0968元 |
期末基金资产净值 | 38057277.26元 |
期末基金份额净值 | 0.9032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.68% |