财通资管均衡臻选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2432941.49 |
存出保证金 |
167851.57 |
交易性金融资产 |
413712388.73 |
股票投资 |
413712388.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23864000.0 |
应收证券清算款 |
1276585.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7121.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
515667092.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28636021.37 |
应付赎回款 |
476959.45 |
应付管理人报酬 |
485744.87 |
应付托管费 |
80957.48 |
应付销售服务费 |
15041.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
650731.84 |
负债合计 |
30345456.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
595080424.11 |
所有者权益合计 |
485321635.77 |
负债和所有者权益合计 |
515667092.12 |
资产: |
银行存款 |
43904079.52 |
结算备付金 |
13288528.76 |
存出保证金 |
162452.31 |
交易性金融资产 |
461548406.49 |
股票投资 |
461548406.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
57802633.57 |
应收证券清算款 |
11213081.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
713.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
587919895.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7438361.04 |
应付赎回款 |
270870.23 |
应付管理人报酬 |
707420.08 |
应付托管费 |
117903.35 |
应付销售服务费 |
18693.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
600678.68 |
负债合计 |
9153926.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
638552736.7 |
所有者权益合计 |
578765968.85 |
负债和所有者权益合计 |
587919895.67 |