名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.0654 | 1.77% |
财通资管消费精选混合… | 0.5125 | 1.77% |
财通资管产业优选混合… | 0.9779 | 0.74% |
财通资管产业优选混合… | 0.9805 | 0.74% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8397 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4463 | 1.67% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3818 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2735 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -107553621.97 |
1.利息收入 | 2740047.67 |
存款利息收入 | 1262859.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50489950.17 |
股票投资收益 | -53867623.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3377673.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59933190.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129471.2 |
减:二、费用 | 9817501.07 |
1.管理人报酬 | 8052516.03 |
2.托管费 | 1342086.05 |
3.销售服务费 | 245333.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177565.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-117371123.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-117371123.04 |
一、收入: | -54143526.61 |
1.利息收入 | 2411968.18 |
存款利息收入 | 1079857.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10030671.68 |
股票投资收益 | -12533403.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2502731.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46654002.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129179.33 |
减:二、费用 | 5845607.38 |
1.管理人报酬 | 4808437.54 |
2.托管费 | 801406.25 |
3.销售服务费 | 146902.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88861.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59989133.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59989133.99 |