名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管医疗保健混合… | 0.8407 | 1.28% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8374 | 1.26% |
财通资管健康产业混合… | 0.828 | 1.22% |
财通资管健康产业混合… | 0.8367 | 1.21% |
财通资管创新医药混合… | 0.9841 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4495 | 1.71% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3839 | 1.47% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2754 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -107553621.97 |
1.利息收入 | 2740047.67 |
存款利息收入 | 1262859.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50489950.17 |
股票投资收益 | -53867623.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3377673.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59933190.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129471.2 |
减:二、费用 | 9817501.07 |
1.管理人报酬 | 8052516.03 |
2.托管费 | 1342086.05 |
3.销售服务费 | 245333.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177565.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-117371123.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-117371123.04 |
一、收入: | -54143526.61 |
1.利息收入 | 2411968.18 |
存款利息收入 | 1079857.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10030671.68 |
股票投资收益 | -12533403.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2502731.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46654002.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129179.33 |
减:二、费用 | 5845607.38 |
1.管理人报酬 | 4808437.54 |
2.托管费 | 801406.25 |
3.销售服务费 | 146902.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88861.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59989133.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59989133.99 |