| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8407 | 1.28% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8374 | 1.26% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.828 | 1.22% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.8367 | 1.21% |
| 财通资管创新医药混合… | 0.9841 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4495 | 1.71% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3839 | 1.47% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2754 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 电连技术 | 300679 | 427300.0 | 17181733.0 | 3.94% |
| TCL科技 | 000100 | 5625000.0 | 26268750.0 | 6.02% |
| 中金黄金 | 600489 | 1188800.0 | 15704048.0 | 3.6% |
| 江铃汽车 | 000550 | 771500.0 | 23291585.0 | 5.34% |
| 山东黄金 | 600547 | 810300.0 | 22874769.0 | 5.25% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 2972800.0 | 15726112.0 | 3.61% |
| 株冶集团 | 600961 | 1376400.0 | 16379160.0 | 3.76% |
| 金山办公 | 688111 | 50773.0 | 14774943.0 | 3.39% |
| 易普力 | 002096 | 1306200.0 | 14564130.0 | 3.34% |
| 西部材料 | 002149 | 920100.0 | 14399565.0 | 3.3% |
| 金太阳 | 300606 | 704700.0 | 24072552.0 | 4.96% |
| 兴森科技 | 002436 | 1829000.0 | 26941170.0 | 5.55% |
| 迈为股份 | 300751 | 365890.0 | 47386413.9 | 9.76% |
| 沪电股份 | 002463 | 982500.0 | 21732900.0 | 4.48% |
| 三花智控 | 002050 | 719800.0 | 21162120.0 | 4.36% |
| 泸州老窖 | 000568 | 109400.0 | 19628548.0 | 4.04% |
| 泰嘉股份 | 002843 | 586500.0 | 15542250.0 | 3.2% |
| 绝味食品 | 603517 | 593140.0 | 15931740.4 | 3.28% |
| 北特科技 | 603009 | 1626300.0 | 24118029.0 | 4.97% |
| 山西汾酒 | 600809 | 59200.0 | 13659216.0 | 2.81% |
| 绝味食品 | 603517 | 593140.0 | 22290201.2 | 4.43% |
| 三花智控 | 002050 | 696500.0 | 20686050.0 | 4.11% |
| 锐捷网络 | 301165 | 408600.0 | 17814960.0 | 3.54% |
| 石英股份 | 603688 | 147500.0 | 15733825.0 | 3.13% |
| 中微公司 | 688012 | 108576.0 | 16346116.8 | 3.25% |
| 华中数控 | 300161 | 358900.0 | 15683930.0 | 3.12% |
| 兴森科技 | 002436 | 3671800.0 | 44832678.0 | 8.91% |
| 泸州老窖 | 000568 | 109400.0 | 23701510.0 | 4.71% |
| 沪电股份 | 002463 | 1035400.0 | 23306854.0 | 4.63% |
| 迈为股份 | 300751 | 352990.0 | 44695593.8 | 8.88% |
| 绝味食品 | 603517 | 593140.0 | 22035151.0 | 3.81% |
| 泸州老窖 | 000568 | 109400.0 | 22926958.0 | 3.96% |
| 长盛轴承 | 300718 | 963600.0 | 21440100.0 | 3.7% |
| 舍得酒业 | 600702 | 170170.0 | 21092571.5 | 3.64% |
| 兴森科技 | 002436 | 2544400.0 | 39438200.0 | 6.81% |
| 英杰电气 | 300820 | 333900.0 | 27506682.0 | 4.75% |
| 迈为股份 | 300751 | 279554.0 | 47350856.52 | 8.18% |
| 沪电股份 | 002463 | 1231040.0 | 25777977.6 | 4.45% |
| 锐捷网络 | 301165 | 408600.0 | 25218792.0 | 4.36% |
| 贝斯特 | 300580 | 877719.0 | 21319794.51 | 3.68% |
| 首旅酒店 | 600258 | 320800.0 | 7487472.0 | 1.18% |
| 中瓷电子 | 003031 | 118998.0 | 10596771.9 | 1.67% |
| 石英股份 | 603688 | 115500.0 | 14261940.0 | 2.25% |
| 绝味食品 | 603517 | 517740.0 | 22682189.4 | 3.58% |
| 联创电子 | 002036 | 1108900.0 | 14182831.0 | 2.24% |
| 泸州老窖 | 000568 | 28300.0 | 7210557.0 | 1.14% |
| 明志科技 | 688355 | 525354.0 | 14636362.44 | 2.31% |
| 北方华创 | 002371 | 26000.0 | 6912100.0 | 1.09% |
| 仙琚制药 | 002332 | 1207800.0 | 16136208.0 | 2.55% |
| 迈为股份 | 300751 | 136184.0 | 41536120.0 | 6.56% |
