富国成长动力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1501775.47 |
| 存出保证金 |
364402.16 |
| 交易性金融资产 |
561693565.93 |
| 股票投资 |
547701123.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13992442.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5847579.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4443.77 |
| 应收申购款 |
81909.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680572601.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
685397.39 |
| 应付赎回款 |
559475.67 |
| 应付管理人报酬 |
693462.6 |
| 应付托管费 |
115577.11 |
| 应付销售服务费 |
13559.01 |
| 应付税费 |
12.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
966146.96 |
| 负债合计 |
3033631.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901853322.11 |
| 所有者权益合计 |
677538969.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
680572601.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186021704.43 |
| 结算备付金 |
1782751.27 |
| 存出保证金 |
477089.09 |
| 交易性金融资产 |
678123288.89 |
| 股票投资 |
678123288.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8668289.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12912.97 |
| 应收申购款 |
27439.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875113475.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6327386.88 |
| 应付赎回款 |
276513.18 |
| 应付管理人报酬 |
1076399.56 |
| 应付托管费 |
179399.93 |
| 应付销售服务费 |
7866.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1271697.63 |
| 负债合计 |
9139263.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931375610.2 |
| 所有者权益合计 |
865974212.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
875113475.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81697797.31 |
| 结算备付金 |
2002219.98 |
| 存出保证金 |
538569.98 |
| 交易性金融资产 |
545302415.98 |
| 股票投资 |
545302415.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58136471.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
65433.8 |
| 应收申购款 |
36360.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687779269.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312334.87 |
| 应付管理人报酬 |
910326.33 |
| 应付托管费 |
151721.03 |
| 应付销售服务费 |
93.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1458340.71 |
| 负债合计 |
2832816.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806839190.68 |
| 所有者权益合计 |
684946452.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
687779269.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114234645.3 |
| 结算备付金 |
1791926.29 |
| 存出保证金 |
556403.64 |
| 交易性金融资产 |
706086781.3 |
| 股票投资 |
705186111.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
900669.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16003217.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19.53 |
| 应收申购款 |
446117.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839119111.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16660.81 |
| 应付赎回款 |
692917.65 |
| 应付管理人报酬 |
992908.6 |
| 应付托管费 |
165484.77 |
| 应付销售服务费 |
0.26 |
| 应付税费 |
5.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2079218.89 |
| 负债合计 |
3947196.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874502506.95 |
| 所有者权益合计 |
835171914.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
839119111.24 |
