格林聚鑫增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33395.78 |
| 存出保证金 |
4619.8 |
| 交易性金融资产 |
4526325.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4526325.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5251932.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4542.17 |
| 应付托管费 |
757.01 |
| 应付销售服务费 |
184.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48493.79 |
| 负债合计 |
53977.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5271706.26 |
| 所有者权益合计 |
5197954.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5251932.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18749.76 |
| 结算备付金 |
226747.13 |
| 存出保证金 |
39707.83 |
| 交易性金融资产 |
11707949.99 |
| 股票投资 |
1664794.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10043155.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11994164.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000416.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5229.97 |
| 应付托管费 |
871.61 |
| 应付销售服务费 |
1.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43334.35 |
| 负债合计 |
2049854.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9969624.81 |
| 所有者权益合计 |
9944310.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11994164.7 |
