名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 1.91% |
格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 1.90% |
格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.61% |
格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.60% |
格林碳中和主题混合A | 0.736 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3885 | 1.41% |
格林货币A | 0.3233 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 230888.52元 |
本期利润 | 248754.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1881.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0235元 |
期末基金资产净值 | 79281.21元 |
期末基金份额净值 | 0.9921元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 441219.92元 |
本期利润 | 259666.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25287.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
期末基金资产净值 | 9940674.31元 |
期末基金份额净值 | 0.9975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.25% |