格林聚鑫增强债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
33395.78 |
存出保证金 |
4619.8 |
交易性金融资产 |
4526325.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4526325.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5251932.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4542.17 |
应付托管费 |
757.01 |
应付销售服务费 |
184.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
48493.79 |
负债合计 |
53977.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
5271706.26 |
所有者权益合计 |
5197954.7 |
负债和所有者权益合计 |
5251932.56 |
资产: |
银行存款 |
18749.76 |
结算备付金 |
226747.13 |
存出保证金 |
39707.83 |
交易性金融资产 |
11707949.99 |
股票投资 |
1664794.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10043155.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1009.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11994164.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000416.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5229.97 |
应付托管费 |
871.61 |
应付销售服务费 |
1.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43334.35 |
负债合计 |
2049854.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
9969624.81 |
所有者权益合计 |
9944310.6 |
负债和所有者权益合计 |
11994164.7 |