名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 1.91% |
格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 1.90% |
格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.61% |
格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.60% |
格林碳中和主题混合A | 0.736 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3885 | 1.41% |
格林货币A | 0.3233 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 525836.79 |
1.利息收入 | 110561.58 |
存款利息收入 | 24779.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
393720.13 |
股票投资收益 | -160614.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 532123.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -306.27 |
股利收益 | 22517.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21521.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33.28 |
减:二、费用 | 275161.45 |
1.管理人报酬 | 157223.38 |
2.托管费 | 26203.81 |
3.销售服务费 | 212.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37254.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37254.35 |
6.其他费用 | 54240.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
250675.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
250675.34 |
一、收入: | 469225.31 |
1.利息收入 | 107594.05 |
存款利息收入 | 21994.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
543128.87 |
股票投资收益 | 122907.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 404177.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2138.59 |
股利收益 | 18182.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-181530.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33.28 |
减:二、费用 | 209548.7 |
1.管理人报酬 | 127627.28 |
2.托管费 | 21271.15 |
3.销售服务费 | 3.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13932.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13932.17 |
6.其他费用 | 46687.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
259676.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
259676.61 |