| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 1.91% |
| 格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 1.90% |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.61% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.60% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.736 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3885 | 1.41% |
| 格林货币A | 0.3233 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 525836.79 |
| 1.利息收入 | 110561.58 |
| 存款利息收入 | 24779.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393720.13 |
| 股票投资收益 | -160614.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532123.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -306.27 |
| 股利收益 | 22517.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21521.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.28 |
| 减：二、费用 | 275161.45 |
| 1.管理人报酬 | 157223.38 |
| 2.托管费 | 26203.81 |
| 3.销售服务费 | 212.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37254.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37254.35 |
| 6.其他费用 | 54240.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250675.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250675.34 |
| 一、收入： | 469225.31 |
| 1.利息收入 | 107594.05 |
| 存款利息收入 | 21994.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
543128.87 |
| 股票投资收益 | 122907.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404177.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2138.59 |
| 股利收益 | 18182.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181530.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.28 |
| 减：二、费用 | 209548.7 |
| 1.管理人报酬 | 127627.28 |
| 2.托管费 | 21271.15 |
| 3.销售服务费 | 3.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13932.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13932.17 |
| 6.其他费用 | 46687.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259676.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259676.61 |
