| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 148.99% | 2.02% | 131577.85 |
| 2024-03-31 | -- | 155.06% | 1.91% | 129312.31 |
| 2023-12-31 | -- | 153.08% | 0.2% | 127411.56 |
| 2023-09-30 | -- | 130.81% | 3.13% | 167455.42 |
| 2023-06-30 | -- | 156.23% | 2.11% | 166370.10 |
| 2023-03-31 | -- | 136.02% | 0.02% | 163936.54 |
| 2022-12-31 | -- | 114.14% | 0.04% | 162409.62 |
