| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2333306.88元 |
| 本期利润 | -4645757.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6751324.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3202元 |
| 期末基金资产净值 | 14330816.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -409092.67元 |
| 本期利润 | -126798.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2436964.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1122元 |
| 期末基金资产净值 | 19292420.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -356824.61元 |
| 本期利润 | -2099708.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2088799.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1024元 |
| 期末基金资产净值 | 18308610.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.24% |
