诺德安元纯债主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18993890.38元 |
本期利润 |
33014709.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1991125.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
期末基金资产净值 |
533541057.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0112元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7755574.88元 |
本期利润 |
21363932.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13424224.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
期末基金资产净值 |
587433103.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0297元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5467942.9元 |
本期利润 |
-5035765.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4824776.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
期末基金资产净值 |
494911256.89元 |
期末基金份额净值 |
0.9903元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.97% |