诺德安元纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
716078.5 |
| 存出保证金 |
15392.88 |
| 交易性金融资产 |
550296203.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522013948.07 |
| 资产支持证券投资 |
28282255.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
482052.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559293397.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20009106.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84900.97 |
| 应付管理人报酬 |
136088.95 |
| 应付托管费 |
45362.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19929.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5276298.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180653.4 |
| 负债合计 |
25752340.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527629787.98 |
| 所有者权益合计 |
533541057.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
559293397.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11103398.23 |
| 结算备付金 |
1888962.87 |
| 存出保证金 |
6308.83 |
| 交易性金融资产 |
632418927.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604079744.22 |
| 资产支持证券投资 |
28339183.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77503.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645495101.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46998630.72 |
| 应付证券清算款 |
1005270.53 |
| 应付赎回款 |
9632877.84 |
| 应付管理人报酬 |
164639.75 |
| 应付托管费 |
54879.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46210.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159488.45 |
| 负债合计 |
58061997.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570479277.44 |
| 所有者权益合计 |
587433103.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
645495101.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8069174.04 |
| 结算备付金 |
2117828.22 |
| 存出保证金 |
22836.55 |
| 交易性金融资产 |
618214299.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
588601074.21 |
| 资产支持证券投资 |
29613224.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628424137.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133134744.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.06 |
| 应付管理人报酬 |
129638.59 |
| 应付托管费 |
43212.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39230.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166034.22 |
| 负债合计 |
133512880.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499736033.5 |
| 所有者权益合计 |
494911256.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
628424137.82 |
