名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米国证消费100指… | 0.6561 | 0.57% |
易米国证消费100指… | 0.6489 | 0.57% |
易米开鑫价值优选混合… | 0.9275 | 0.27% |
易米开鑫价值优选混合… | 0.9179 | 0.26% |
易米鑫选品质混合C | 0.956 | 0.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2126433.52 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 63289861.77 |
股票投资 | 63289861.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70286829.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 217567.7 |
应付管理人报酬 | 72242.05 |
应付托管费 | 12040.31 |
应付销售服务费 | 5141.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 476991.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 89595641.9 |
所有者权益合计 | 69809837.51 |
负债和所有者权益合计 | 70286829.16 |
资产: | |
银行存款 | 9393288.5 |
结算备付金 | 5180260.61 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 80923809.7 |
股票投资 | 80923809.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000050.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10680.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100508089.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 119007.78 |
应付管理人报酬 | 125031.03 |
应付托管费 | 20838.5 |
应付销售服务费 | 6518.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109302.56 |
负债合计 | 380698.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107294699.84 |
所有者权益合计 | 100127391.14 |
负债和所有者权益合计 | 100508089.6 |