名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米国证消费100指… | 0.6561 | 0.57% |
易米国证消费100指… | 0.6489 | 0.57% |
易米开鑫价值优选混合… | 0.9275 | 0.27% |
易米开鑫价值优选混合… | 0.9179 | 0.26% |
易米鑫选品质混合C | 0.956 | 0.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21039547.28 |
1.利息收入 | 464668.99 |
存款利息收入 | 164954.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6142276.6 |
股票投资收益 | -6656359.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 514082.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15439425.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77485.63 |
减:二、费用 | 1967727.64 |
1.管理人报酬 | 1467914.69 |
2.托管费 | 244652.39 |
3.销售服务费 | 90160.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23007274.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23007274.92 |
一、收入: | -6313475.18 |
1.利息收入 | 409728.62 |
存款利息收入 | 127426.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1428818.27 |
股票投资收益 | -1835071.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 406253.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5371726.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77341.4 |
减:二、费用 | 1223585.56 |
1.管理人报酬 | 929442.11 |
2.托管费 | 154907.01 |
3.销售服务费 | 54933.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7537060.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7537060.74 |