鹏华中证800证券保险指数(LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-502867.79元 |
本期利润 |
-6319841.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4704元 |
本期加权平均净值利润率 |
-42.87% |
本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-202735.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
期末基金资产净值 |
11060990.31元 |
期末基金份额净值 |
1.028元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-513738.51元 |
本期利润 |
-5904324.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3713元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.0% |
本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-170064.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0187元 |
期末基金资产净值 |
9464452.66元 |
期末基金份额净值 |
1.04元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2981.54元 |
本期利润 |
-217065.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0694元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.81% |
本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-798.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
期末基金资产净值 |
6390465.36元 |
期末基金份额净值 |
1.026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12337.95元 |
本期利润 |
21579.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
10.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14122.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
期末基金资产净值 |
3427377.61元 |
期末基金份额净值 |
1.1元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.0% |