鹏华中证800证券保险指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27312.6 |
| 交易性金融资产 |
864547578.58 |
| 股票投资 |
864547578.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93010.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
981531.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
922411896.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1569303.62 |
| 应付管理人报酬 |
785588.34 |
| 应付托管费 |
157117.66 |
| 应付销售服务费 |
2991.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344716.05 |
| 负债合计 |
2859717.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612889861.43 |
| 所有者权益合计 |
919552178.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
922411896.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62952954.79 |
| 结算备付金 |
441592.12 |
| 存出保证金 |
41401.72 |
| 交易性金融资产 |
925144870.84 |
| 股票投资 |
925144870.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
839828.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
989420648.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7833214.99 |
| 应付赎回款 |
811294.43 |
| 应付管理人报酬 |
817905.1 |
| 应付托管费 |
179939.1 |
| 应付销售服务费 |
3524.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334654.97 |
| 负债合计 |
9980533.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645191629.22 |
| 所有者权益合计 |
979440114.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
989420648.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60686576.63 |
| 结算备付金 |
16948.89 |
| 存出保证金 |
26212.75 |
| 交易性金融资产 |
969369788.69 |
| 股票投资 |
969369788.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216730.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
842843.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031159101.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
834930.8 |
| 应付管理人报酬 |
882736.02 |
| 应付托管费 |
194201.91 |
| 应付销售服务费 |
1545.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338756.2 |
| 负债合计 |
2252170.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687354248.18 |
| 所有者权益合计 |
1028906930.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031159101.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61897708.42 |
| 结算备付金 |
79273.75 |
| 存出保证金 |
63891.72 |
| 交易性金融资产 |
1020975180.54 |
| 股票投资 |
1020975180.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18499.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1143708.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084178261.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2295223.09 |
| 应付管理人报酬 |
857315.8 |
| 应付托管费 |
188609.5 |
| 应付销售服务费 |
384.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268059.86 |
| 负债合计 |
3609592.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673267880.77 |
| 所有者权益合计 |
1080568669.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084178261.75 |
